中邮中债1-5年政策性金融债指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
465188294.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
465188294.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
465644618.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23503926.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
47508.55 |
应付托管费 |
15836.2 |
应付销售服务费 |
4.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241756.05 |
负债合计 |
23809032.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
423162408.55 |
所有者权益合计 |
441835586.3 |
负债和所有者权益合计 |
465644618.4 |
资产: |
银行存款 |
298322.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
392.19 |
交易性金融资产 |
487854152.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
487854152.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
488152867.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
51002976.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
53763.11 |
应付托管费 |
17921.01 |
应付销售服务费 |
5.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333822.85 |
负债合计 |
51408489.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
424320994.8 |
所有者权益合计 |
436744377.9 |
负债和所有者权益合计 |
488152867.1 |
资产: |
银行存款 |
1083165.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3041.59 |
交易性金融资产 |
769708832.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
769708832.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
770795059.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
80013907.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
96437.36 |
应付托管费 |
32145.78 |
应付销售服务费 |
4.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240646.99 |
负债合计 |
80383142.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
681264821.68 |
所有者权益合计 |
690411917.51 |
负债和所有者权益合计 |
770795059.54 |
资产: |
银行存款 |
10360175.76 |
结算备付金 |
42279.16 |
存出保证金 |
807.3 |
交易性金融资产 |
826744698.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
826744698.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29004645.56 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200000000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1066152605.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
62006301.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
99572.4 |
应付托管费 |
33190.8 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162598.3 |
负债合计 |
62301663.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
993444349.97 |
所有者权益合计 |
1003850942.69 |
负债和所有者权益合计 |
1066152605.86 |
资产: |
银行存款 |
332555.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
16027.53 |
交易性金融资产 |
1109244000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1109244000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
129070304.54 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17390068.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1256052956.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.08 |
应付管理人报酬 |
95696.25 |
应付托管费 |
31898.76 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.0 |
负债合计 |
243959.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1240646835.16 |
所有者权益合计 |
1255808996.26 |
负债和所有者权益合计 |
1256052956.13 |