名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.7186 | 1.60% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4201 | 0.47% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.7109 | 0.37% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.7076 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4369 | 1.60% |
中邮现金驿站货币B | 0.4251 | 1.54% |
中邮现金驿站货币A | 0.412 | 1.49% |
中邮现金驿站货币E | 0.3715 | 1.35% |
中邮货币B | 0.3645 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14107877.23 |
1.利息收入 | 4116.38 |
存款利息收入 | 4116.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12176328.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12176328.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1927426.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.22 |
减:二、费用 | 2576982.89 |
1.管理人报酬 | 615065.04 |
2.托管费 | 205021.64 |
3.销售服务费 | 57.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1505533.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1505533.4 |
6.其他费用 | 251305.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11530894.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11530894.34 |
一、收入: | 6963300.18 |
1.利息收入 | 3438.87 |
存款利息收入 | 3438.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5550906.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5550906.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1408953.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.75 |
减:二、费用 | 1207469.24 |
1.管理人报酬 | 322487.99 |
2.托管费 | 107495.93 |
3.销售服务费 | 29.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 652492.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 652492.99 |
6.其他费用 | 124963.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5755830.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5755830.94 |
一、收入: | 27360860.74 |
1.利息收入 | 423855.46 |
存款利息收入 | 19805.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31507710.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31507710.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4744164.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173459.38 |
减:二、费用 | 2981836.26 |
1.管理人报酬 | 1490340.9 |
2.托管费 | 496780.28 |
3.销售服务费 | 9.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 735011.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 735011.92 |
6.其他费用 | 259693.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24379024.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24379024.48 |
一、收入: | 14776757.22 |
1.利息收入 | 400658.19 |
存款利息收入 | 7813.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16110599.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16110599.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1734500.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.32 |
减:二、费用 | 1370249.57 |
1.管理人报酬 | 782384.65 |
2.托管费 | 260794.89 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 201898.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 201898.51 |
6.其他费用 | 125169.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13406507.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13406507.65 |
一、收入: | 13026305.72 |
1.利息收入 | 12600144.35 |
存款利息收入 | 1831315.37 |
债券利息收入 | 8014487.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2732668.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2732668.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3158829.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 1202145.63 |
1.管理人报酬 | 731927.98 |
2.托管费 | 243976.02 |
3.销售服务费 | 2.91 |
4.交易费用 | 42758.04 |
5.利息支出 | 81796.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81796.72 |
6.其他费用 | 101683.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11824160.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11824160.09 |