汇安泓利一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15569859.11元 |
| 本期利润 |
-14085496.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30562887.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
273810302.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2775619.62元 |
| 本期利润 |
-2167306.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21902604.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
333573827.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35229432.86元 |
| 本期利润 |
-47663755.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21642974.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
387673459.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6727299.65元 |
| 本期利润 |
-23636728.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1895706.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
508997899.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16567877.66元 |
| 本期利润 |
24048942.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16568680.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
670186341.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
