汇安泓利一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1693205.92 |
| 存出保证金 |
188449.24 |
| 交易性金融资产 |
463820975.53 |
| 股票投资 |
65878845.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397942130.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40523845.09 |
| 应收证券清算款 |
1576.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8532.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508326826.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
923238.46 |
| 应付管理人报酬 |
434093.68 |
| 应付托管费 |
86818.73 |
| 应付销售服务费 |
79844.8 |
| 应付税费 |
1016.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225819.38 |
| 负债合计 |
1750831.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561514868.95 |
| 所有者权益合计 |
506575994.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
508326826.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1576187.95 |
| 结算备付金 |
5216631.2 |
| 存出保证金 |
175318.28 |
| 交易性金融资产 |
583347353.48 |
| 股票投资 |
133330256.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450017097.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30001790.96 |
| 应收证券清算款 |
4479661.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1234.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624798177.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4852025.1 |
| 应付赎回款 |
983561.67 |
| 应付管理人报酬 |
512585.58 |
| 应付托管费 |
102517.12 |
| 应付销售服务费 |
94389.93 |
| 应付税费 |
1000.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518239.83 |
| 负债合计 |
7064320.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658464914.17 |
| 所有者权益合计 |
617733857.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
624798177.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823590.42 |
| 结算备付金 |
11818425.92 |
| 存出保证金 |
1355767.11 |
| 交易性金融资产 |
728318326.49 |
| 股票投资 |
176875665.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551442661.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1998844.94 |
| 应收证券清算款 |
1721150.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746036105.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27991000.24 |
| 应付证券清算款 |
5324725.06 |
| 应付赎回款 |
461316.3 |
| 应付管理人报酬 |
615545.64 |
| 应付托管费 |
123109.12 |
| 应付销售服务费 |
112022.63 |
| 应付税费 |
10083.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463426.37 |
| 负债合计 |
35101228.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750876448.91 |
| 所有者权益合计 |
710934876.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
746036105.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9539259.15 |
| 结算备付金 |
18339202.09 |
| 存出保证金 |
262689.3 |
| 交易性金融资产 |
910438208.93 |
| 股票投资 |
115601751.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
764167802.49 |
| 资产支持证券投资 |
30668654.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
945579359.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98560.47 |
| 应付赎回款 |
8856904.8 |
| 应付管理人报酬 |
788444.32 |
| 应付托管费 |
157688.86 |
| 应付销售服务费 |
144086.23 |
| 应付税费 |
48508.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509830.98 |
| 负债合计 |
10604023.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933455232.58 |
| 所有者权益合计 |
934975335.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
945579359.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3075390.54 |
| 结算备付金 |
5491872.8 |
| 存出保证金 |
160410.06 |
| 交易性金融资产 |
1296666337.3 |
| 股票投资 |
121788371.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025374966.25 |
| 资产支持证券投资 |
149503000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3437639.1 |
| 应收利息 |
19006323.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1327838373.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77000000.0 |
| 应付证券清算款 |
883062.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1054600.82 |
| 应付托管费 |
210920.14 |
| 应付销售服务费 |
195319.41 |
| 应付税费 |
103469.8 |
| 应付利息 |
-34062.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
79855356.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1204659990.11 |
| 所有者权益合计 |
1247983017.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1327838373.35 |
