名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安丰融混合C | 1.1703 | 0.83% |
汇安丰融混合A | 1.2103 | 0.82% |
富时中国A50ETF | 1.4549 | 0.77% |
汇安中债-广西信用债… | 1.0381 | 0.30% |
汇安中债-广西信用债… | 1.0343 | 0.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.81% | 0.04% | 0.10% | 0.79% | 1.89% | -2.22% | -7.96% | -6.91% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
581|1250 | 431|1272 | 276|1275 | 462|1270 | 618|1250 | 835|1195 | 920|1074 | 595|723 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9235 | 0.9235 | 0.03% | |
2024-07-01 | 0.9232 | 0.9232 | 0.02% | |
2024-06-30 | 0.923 | 0.923 | 0.01% | |
2024-06-28 | 0.9229 | 0.9229 | 0.11% | |
2024-06-27 | 0.9219 | 0.9219 | -0.08% |
截至2024-03-31 汇安泓利一年持有期混合A期末总份额为2.82亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 4.00 | 466.40 | 1.01% |
600938 | 中国海油 | 12.00 | 352.51 | 0.76% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 343.97 | 0.75% |
600027 | 华电国际 | 44.00 | 308.12 | 0.67% |
600079 | 人福医药 | 12.00 | 246.51 | 0.53% |
600011 | 华能国际 | 22.00 | 209.74 | 0.45% |
603658 | 安图生物 | 2.00 | 142.52 | 0.31% |
002129 | TCL中环 | 12.00 | 142.08 | 0.31% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 136.23 | 0.30% |
600023 | 浙能电力 | 17.00 | 119.19 | 0.26% |