名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.39% | -0.03% | -0.02% | -0.06% | 2.44% | -1.83% | -11.54% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
730|1335 | 621|1360 | 513|1364 | 760|1359 | 913|1339 | 905|1286 | 1074|1145 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8618 | 0.8618 | -0.07% | |
2024-07-19 | 0.8624 | 0.8624 | 0.01% | |
2024-07-18 | 0.8623 | 0.8623 | 0.06% | |
2024-07-17 | 0.8618 | 0.8618 | -0.09% | |
2024-07-16 | 0.8626 | 0.8626 | 0.06% |
截至2024-06-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A期末总份额为2.62亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 3.00 | 322.50 | 1.03% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 190.76 | 0.61% |
600938 | 中国海油 | 5.00 | 189.09 | 0.60% |
603658 | 安图生物 | 3.00 | 166.77 | 0.53% |
600079 | 人福医药 | 8.00 | 152.98 | 0.49% |
600011 | 华能国际 | 15.00 | 150.84 | 0.48% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 145.66 | 0.46% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 131.80 | 0.42% |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 95.09 | 0.30% |
300866 | 安克创新 | 1.00 | 90.72 | 0.29% |