申万菱信合利纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211587.29元 |
| 本期利润 |
556578.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28459074.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
409352884.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66920.25元 |
| 本期利润 |
76183.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144125.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
1472914.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443309.17元 |
| 本期利润 |
836769.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28488136.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
232164004.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78064.06元 |
| 本期利润 |
90598.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12175562.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1279元 |
| 期末基金资产净值 |
107506472.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37639.21元 |
| 本期利润 |
37687.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138093.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1707元 |
| 期末基金资产净值 |
948387.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.24% |
