申万菱信合利纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
174076630.04 |
| 存出保证金 |
4959.1 |
| 交易性金融资产 |
1549704708.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1549704708.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
146030383.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1870426579.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5731.48 |
| 应付管理人报酬 |
441201.2 |
| 应付托管费 |
73533.52 |
| 应付销售服务费 |
4030.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224095.91 |
| 负债合计 |
748592.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733308981.39 |
| 所有者权益合计 |
1869677987.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1870426579.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1049814.0 |
| 结算备付金 |
400658109.1 |
| 存出保证金 |
28039.54 |
| 交易性金融资产 |
1542498427.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1542498427.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1944234790.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291017309.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142.59 |
| 应付管理人报酬 |
406905.94 |
| 应付托管费 |
67817.67 |
| 应付销售服务费 |
121.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126081.18 |
| 负债合计 |
291618378.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1484902400.6 |
| 所有者权益合计 |
1652616411.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1944234790.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6829228.15 |
| 结算备付金 |
847582.49 |
| 存出保证金 |
13136.05 |
| 交易性金融资产 |
4307949601.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4307949601.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2399697694.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31006517.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6746343760.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25378.67 |
| 应付管理人报酬 |
498389.46 |
| 应付托管费 |
83064.9 |
| 应付销售服务费 |
2532.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209234.2 |
| 负债合计 |
818600.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5896870768.25 |
| 所有者权益合计 |
6745525160.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
6746343760.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5011858.23 |
| 结算备付金 |
906162.87 |
| 存出保证金 |
22225.0 |
| 交易性金融资产 |
1289413499.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1289413499.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188590.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1295542335.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107009713.02 |
| 应付证券清算款 |
3007534.25 |
| 应付赎回款 |
343370.3 |
| 应付管理人报酬 |
424557.64 |
| 应付托管费 |
70759.61 |
| 应付销售服务费 |
786.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113502.46 |
| 负债合计 |
110970223.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045553267.9 |
| 所有者权益合计 |
1184572112.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1295542335.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3402739.57 |
| 结算备付金 |
10478497.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1029856000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1029856000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15874622.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15374.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061927235.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999812.5 |
| 应付证券清算款 |
2300000.0 |
| 应付赎回款 |
3904.15 |
| 应付管理人报酬 |
271101.81 |
| 应付托管费 |
45183.65 |
| 应付销售服务费 |
77.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12382.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150003.34 |
| 负债合计 |
47791730.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862478952.87 |
| 所有者权益合计 |
1014135504.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061927235.11 |
