永赢中债3-5年政金债指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2543618.23元 |
本期利润 |
2005576.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
612475.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
期末基金资产净值 |
92822710.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0903元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
440967.92元 |
本期利润 |
746446.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-538951.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
期末基金资产净值 |
105207680.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0777元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
183726.12元 |
本期利润 |
-700135.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0853元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-402159.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
期末基金资产净值 |
26593165.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0502元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6814.03元 |
本期利润 |
14592.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3968.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0454元 |
期末基金资产净值 |
89586.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0238元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
0.01元 |
本期利润 |
0.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
期末基金资产净值 |
12.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0092元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.92% |