新华中债1-5年农发行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1995375487.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1995375487.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1596266.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2003377592.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130752185.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
686689.88 |
| 应付管理人报酬 |
161563.74 |
| 应付托管费 |
53854.57 |
| 应付销售服务费 |
529.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252637.05 |
| 负债合计 |
131907460.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1864325335.9 |
| 所有者权益合计 |
1871470131.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2003377592.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19375491.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1755867981.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1755867981.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6558.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1775250031.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
432235245.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1846.88 |
| 应付管理人报酬 |
165959.77 |
| 应付托管费 |
55319.9 |
| 应付销售服务费 |
45.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140596.36 |
| 负债合计 |
432599014.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1333966506.5 |
| 所有者权益合计 |
1342651017.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1775250031.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11055370.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2422659495.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2422659495.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14142.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2433729008.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50008694.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6993.99 |
| 应付管理人报酬 |
310938.18 |
| 应付托管费 |
103646.06 |
| 应付销售服务费 |
63.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224037.78 |
| 负债合计 |
50654374.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2358895993.18 |
| 所有者权益合计 |
2383074634.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2433729008.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23190826.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1330626301.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1330626301.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99291475.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450000002.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1903108606.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198020.11 |
| 应付托管费 |
66006.72 |
| 应付销售服务费 |
1.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142548.6 |
| 负债合计 |
406576.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1878924813.58 |
| 所有者权益合计 |
1902702029.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1903108606.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181306326.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4942493000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4942493000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67037091.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5190836418.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900387999.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503136.1 |
| 应付托管费 |
167712.04 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
199853.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98780.82 |
| 负债合计 |
901438954.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4241249431.87 |
| 所有者权益合计 |
4289397463.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5190836418.33 |
