名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 47058304.82 |
1.利息收入 | 163382.1 |
存款利息收入 | 56522.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41570661.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41570661.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5306085.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18176.41 |
减:二、费用 | 6209368.7 |
1.管理人报酬 | 2227328.96 |
2.托管费 | 742442.93 |
3.销售服务费 | 1709.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2963379.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2963379.46 |
6.其他费用 | 274507.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40848936.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40848936.12 |
一、收入: | 27638348.17 |
1.利息收入 | 143470.52 |
存款利息收入 | 37831.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22165705.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22165705.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5327184.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1987.99 |
减:二、费用 | 2893590.62 |
1.管理人报酬 | 1331621.87 |
2.托管费 | 443873.91 |
3.销售服务费 | 320.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 981831.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 981831.14 |
6.其他费用 | 135942.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24744757.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24744757.55 |
一、收入: | 70853128.56 |
1.利息收入 | 1852681.79 |
存款利息收入 | 816563.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78913914.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78913914.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10204577.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
291110.25 |
减:二、费用 | 9045023.68 |
1.管理人报酬 | 3585575.09 |
2.托管费 | 1195191.75 |
3.销售服务费 | 572.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4010813.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4010813.07 |
6.其他费用 | 252871.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61808104.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61808104.88 |
一、收入: | 46841969.24 |
1.利息收入 | 1119610.72 |
存款利息收入 | 781656.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55899119.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55899119.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10467396.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290635.99 |
减:二、费用 | 6726891.25 |
1.管理人报酬 | 2131441.41 |
2.托管费 | 710480.51 |
3.销售服务费 | 2.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3758661.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3758661.31 |
6.其他费用 | 126305.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40115077.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40115077.99 |
一、收入: | 50953993.69 |
1.利息收入 | 40200723.69 |
存款利息收入 | 3674984.16 |
债券利息收入 | 31556604.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112206.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112206.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10641063.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4813302.1 |
1.管理人报酬 | 2104364.41 |
2.托管费 | 701454.83 |
3.销售服务费 | 1.2 |
4.交易费用 | 66225.0 |
5.利息支出 | 1830163.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1830163.13 |
6.其他费用 | 111093.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46140691.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46140691.59 |