东财中证银行指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-523070.43元 |
| 本期利润 |
-868423.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5704650.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
40357112.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56541.9元 |
| 本期利润 |
18509.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4948282.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1098元 |
| 期末基金资产净值 |
40133837.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110592.01元 |
| 本期利润 |
-1183487.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5165388.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
41813904.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162635.81元 |
| 本期利润 |
716627.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3219029.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
43811676.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1735323.71元 |
| 本期利润 |
-3919410.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4036551.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0797元 |
| 期末基金资产净值 |
46633026.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
632323.23元 |
| 本期利润 |
-1707008.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1676595.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
50810835.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.19% |
