| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
| 西藏东财中证沪港深创… | 0.6807 | 0.41% |
| 东财中证沪港深创新药… | 0.5245 | 0.40% |
| 东财中证沪港深创新药… | 0.5304 | 0.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 95.03% | -- | 5.51% | 3966.85 |
| 2024-03-31 | 94.98% | -- | 5.51% | 4203.71 |
| 2023-12-31 | 94.82% | -- | 5.5% | 4035.71 |
| 2023-09-30 | 95.0% | -- | 6.07% | 4109.35 |
| 2023-06-30 | 94.95% | -- | 5.48% | 4013.38 |
| 2023-03-31 | 94.81% | -- | 5.49% | 3956.31 |
| 2022-12-31 | 94.96% | -- | 5.5% | 4181.39 |
| 2022-09-30 | 94.96% | -- | 5.49% | 4145.48 |
| 2022-06-30 | 95.07% | -- | 6.22% | 4381.17 |
| 2022-03-31 | 94.81% | -- | 5.39% | 4473.52 |
| 2021-12-31 | 94.68% | -- | 5.65% | 4663.30 |
| 2021-09-30 | 94.74% | -- | 5.57% | 4904.71 |
| 2021-06-30 | 95.09% | -- | 5.99% | 5081.08 |
