为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 东财中证银行指数A (011971)
点赞|评论
东财中证银行指数A011971
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2021-04-30     基金规模:0.39亿份     基金经理: 姚楠燕 
基金全称:西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金     基金管理人:西藏东财基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.00%
  • 近一月增长率
    5.22%
  • 近一季增长率
    4.48%
  • 近半年增长率
    13.17%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.31%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.33%
兴全有机增长混合 -0.53%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4396
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

东财中证银行指数A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 65739987.26
股票投资 65739987.26
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 188227.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 69743670.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 218958.99
应付管理人报酬 29418.55
应付托管费 2941.85
应付销售服务费 9837.97
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 148048.99
负债合计 409206.35
所有者权益:
实收基金 79491291.12
所有者权益合计 69334464.31
负债和所有者权益合计 69743670.66
资产:
银行存款 4051819.12
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 70198646.1
股票投资 70198646.1
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 19765.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 74270231.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 192087.91
应付管理人报酬 30601.48
应付托管费 3060.16
应付销售服务费 10979.76
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 98622.33
负债合计 335351.64
所有者权益:
实收基金 83381441.37
所有者权益合计 73934879.47
负债和所有者权益合计 74270231.11
资产:
银行存款 4148770.38
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 71689741.46
股票投资 71689741.46
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 24333.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 75862845.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 170951.72
应付管理人报酬 32797.19
应付托管费 3279.73
应付销售服务费 11981.41
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 148014.39
负债合计 367024.44
所有者权益:
实收基金 85076175.75
所有者权益合计 75495820.66
负债和所有者权益合计 75862845.1
资产:
银行存款 5186681.02
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 79337212.18
股票投资 79337212.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 59919.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 84583812.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 985925.78
应付管理人报酬 32106.89
应付托管费 3210.68
应付销售服务费 11570.0
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 98825.1
负债合计 1131638.45
所有者权益:
实收基金 89783073.09
所有者权益合计 83452174.07
负债和所有者权益合计 84583812.52
资产:
银行存款 4953547.88
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 83054875.5
股票投资 83054875.5
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 864.37
应收股利 --
应收申购款 4258.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 88013546.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 170908.31
应付管理人报酬 37855.06
应付托管费 3785.51
应付销售服务费 14165.42
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 68007.39
负债合计 294721.69
所有者权益:
实收基金 95432059.9
所有者权益合计 87718824.91
负债和所有者权益合计 88013546.6
资产:
银行存款 5342307.7
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 84790229.8
股票投资 84790229.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 876.72
应收股利 --
应收申购款 22679.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 90156093.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 915148.06
应付管理人报酬 37262.68
应付托管费 3726.26
应付销售服务费 12639.6
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 17236.92
负债合计 986013.52
所有者权益:
实收基金 92139236.26
所有者权益合计 89170079.97
负债和所有者权益合计 90156093.49
众禄基金app
众禄微信公众号