东财中证银行指数A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
65739987.26 |
股票投资 |
65739987.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
188227.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69743670.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
218958.99 |
应付管理人报酬 |
29418.55 |
应付托管费 |
2941.85 |
应付销售服务费 |
9837.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148048.99 |
负债合计 |
409206.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
79491291.12 |
所有者权益合计 |
69334464.31 |
负债和所有者权益合计 |
69743670.66 |
资产: |
银行存款 |
4051819.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
70198646.1 |
股票投资 |
70198646.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19765.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74270231.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192087.91 |
应付管理人报酬 |
30601.48 |
应付托管费 |
3060.16 |
应付销售服务费 |
10979.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98622.33 |
负债合计 |
335351.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
83381441.37 |
所有者权益合计 |
73934879.47 |
负债和所有者权益合计 |
74270231.11 |
资产: |
银行存款 |
4148770.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
71689741.46 |
股票投资 |
71689741.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24333.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75862845.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
170951.72 |
应付管理人报酬 |
32797.19 |
应付托管费 |
3279.73 |
应付销售服务费 |
11981.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148014.39 |
负债合计 |
367024.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
85076175.75 |
所有者权益合计 |
75495820.66 |
负债和所有者权益合计 |
75862845.1 |
资产: |
银行存款 |
5186681.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
79337212.18 |
股票投资 |
79337212.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59919.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84583812.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
985925.78 |
应付管理人报酬 |
32106.89 |
应付托管费 |
3210.68 |
应付销售服务费 |
11570.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98825.1 |
负债合计 |
1131638.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
89783073.09 |
所有者权益合计 |
83452174.07 |
负债和所有者权益合计 |
84583812.52 |
资产: |
银行存款 |
4953547.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
83054875.5 |
股票投资 |
83054875.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
864.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4258.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88013546.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
170908.31 |
应付管理人报酬 |
37855.06 |
应付托管费 |
3785.51 |
应付销售服务费 |
14165.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68007.39 |
负债合计 |
294721.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
95432059.9 |
所有者权益合计 |
87718824.91 |
负债和所有者权益合计 |
88013546.6 |
资产: |
银行存款 |
5342307.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
84790229.8 |
股票投资 |
84790229.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
876.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22679.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90156093.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
915148.06 |
应付管理人报酬 |
37262.68 |
应付托管费 |
3726.26 |
应付销售服务费 |
12639.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
17236.92 |
负债合计 |
986013.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
92139236.26 |
所有者权益合计 |
89170079.97 |
负债和所有者权益合计 |
90156093.49 |