名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
西藏东财中证沪港深创… | 0.6807 | 0.41% |
东财中证沪港深创新药… | 0.5245 | 0.40% |
东财中证沪港深创新药… | 0.5304 | 0.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -933388.83 |
1.利息收入 | 18768.81 |
存款利息收入 | 18768.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-299949.19 |
股票投资收益 | -4236384.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3936435.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-702580.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50371.97 |
减:二、费用 | 635494.38 |
1.管理人报酬 | 368769.18 |
2.托管费 | 36876.91 |
3.销售服务费 | 129621.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100226.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1568883.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1568883.21 |
一、收入: | 209014.98 |
1.利息收入 | 9231.76 |
存款利息收入 | 9231.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134179.27 |
股票投资收益 | -1223746.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1357925.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41003.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24600.62 |
减:二、费用 | 317899.7 |
1.管理人报酬 | 184090.07 |
2.托管费 | 18409.02 |
3.销售服务费 | 65696.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49703.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108884.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108884.72 |
一、收入: | -1438850.27 |
1.利息收入 | 27725.78 |
存款利息收入 | 27725.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
729429.85 |
股票投资收益 | -2883832.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3613262.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2212815.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16809.75 |
减:二、费用 | 693019.16 |
1.管理人报酬 | 402495.7 |
2.托管费 | 40249.6 |
3.销售服务费 | 149919.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100354.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2131869.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2131869.43 |
一、收入: | 1887283.42 |
1.利息收入 | 9745.7 |
存款利息收入 | 9745.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
550103.15 |
股票投资收益 | -668475.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1218578.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1318768.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8665.77 |
减:二、费用 | 343766.78 |
1.管理人报酬 | 201129.12 |
2.托管费 | 20112.92 |
3.销售服务费 | 72683.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49840.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1543516.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1543516.64 |
一、收入: | -6097779.27 |
1.利息收入 | 54213.57 |
存款利息收入 | 54213.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3569463.56 |
股票投资收益 | 439976.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3129487.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9733135.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11679.12 |
减:二、费用 | 651034.76 |
1.管理人报酬 | 305776.83 |
2.托管费 | 30577.72 |
3.销售服务费 | 110909.42 |
4.交易费用 | 133829.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69941.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6748814.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6748814.03 |
一、收入: | -2691118.06 |
1.利息收入 | 37600.52 |
存款利息收入 | 37600.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1231043.03 |
股票投资收益 | -43532.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1274575.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3961035.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273.46 |
减:二、费用 | 197448.67 |
1.管理人报酬 | 78893.03 |
2.托管费 | 7889.31 |
3.销售服务费 | 27679.54 |
4.交易费用 | 65373.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17613.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2888566.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2888566.73 |