| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
| 西藏东财中证沪港深创… | 0.6807 | 0.41% |
| 东财中证沪港深创新药… | 0.5245 | 0.40% |
| 东财中证沪港深创新药… | 0.5304 | 0.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -93.34 | -423.64 | 453.87% | -- | -- | 393.64 | -421.74% |
| 2023-06-30 | 20.90 | -122.37 | -585.48% | -- | -- | 135.79 | 649.68% |
| 2022-12-31 | -143.89 | -288.38 | 200.43% | -- | -- | 361.33 | -251.12% |
| 2022-06-30 | 188.73 | -66.85 | -35.42% | -- | -- | 121.86 | 64.57% |
| 2021-12-31 | -609.78 | 44.00 | -7.22% | -- | -- | 312.95 | -51.32% |
| 2021-06-30 | -269.11 | -4.35 | 1.62% | -- | -- | 127.46 | -47.36% |
