名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
西藏东财中证沪港深创… | 0.6807 | 0.41% |
东财中证沪港深创新药… | 0.5245 | 0.40% |
东财中证沪港深创新药… | 0.5304 | 0.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 63.55 | 36.88 | 58.03% | 3.69 | 5.80% | -- | -- | 12.96 | 20.40% |
2023-06-30 | 31.79 | 18.41 | 57.91% | 1.84 | 5.79% | -- | -- | 6.57 | 20.67% |
2022-12-31 | 69.30 | 40.25 | 58.08% | 4.02 | 5.81% | -- | -- | 14.99 | 21.63% |
2022-06-30 | 34.38 | 20.11 | 58.51% | 2.01 | 5.85% | -- | -- | 7.27 | 21.14% |
2021-12-31 | 65.10 | 30.58 | 46.97% | 3.06 | 4.70% | 13.38 | 20.56% | 11.09 | 17.04% |
2021-06-30 | 19.74 | 7.89 | 39.96% | 0.79 | 4.00% | 6.54 | 33.11% | 2.77 | 14.02% |