| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 374031290.08 |
| 1.利息收入 | 356902.29 |
| 存款利息收入 | 97518.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300797625.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300797625.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72875938.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824.26 |
| 减：二、费用 | 85050090.16 |
| 1.管理人报酬 | 25779827.35 |
| 2.托管费 | 8593275.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50429786.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50429786.96 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288981199.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288981199.92 |
| 一、收入： | 190943342.65 |
| 1.利息收入 | 278448.25 |
| 存款利息收入 | 19064.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130927750.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130927750.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59736343.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.32 |
| 减：二、费用 | 38202717.86 |
| 1.管理人报酬 | 11555380.46 |
| 2.托管费 | 3851793.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22677764.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22677764.92 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152740624.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152740624.79 |
| 一、收入： | 261474805.39 |
| 1.利息收入 | 610976.52 |
| 存款利息收入 | 229090.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312213602.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312213602.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51349830.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.64 |
| 减：二、费用 | 60486446.98 |
| 1.管理人报酬 | 22704811.98 |
| 2.托管费 | 7568270.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29975979.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29975979.13 |
| 6.其他费用 | 237385.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200988358.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200988358.41 |
| 一、收入： | 113617357.24 |
| 1.利息收入 | 444854.97 |
| 存款利息收入 | 89050.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140306058.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140306058.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27133556.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28034707.15 |
| 1.管理人报酬 | 10233780.46 |
| 2.托管费 | 3411260.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14271802.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14271802.13 |
| 6.其他费用 | 117864.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85582650.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85582650.09 |
| 一、收入： | 109318261.04 |
| 1.利息收入 | 63870955.04 |
| 存款利息收入 | 989450.09 |
| 债券利息收入 | 61215276.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10065126.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10065126.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35382179.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14602809.27 |
| 1.管理人报酬 | 5073273.3 |
| 2.托管费 | 1691091.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69020.0 |
| 5.利息支出 | 7622824.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7622824.84 |
| 6.其他费用 | 146600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94715451.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94715451.77 |
