广发稳裕混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51281.57元 |
| 本期利润 |
82775.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10257.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
55393.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53264.26元 |
| 本期利润 |
84946.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15815.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2657元 |
| 期末基金资产净值 |
75337.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203539.98元 |
| 本期利润 |
-152421.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1786818.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2627元 |
| 期末基金资产净值 |
8588849.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1457.86元 |
| 本期利润 |
10681.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1611028.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.294元 |
| 期末基金资产净值 |
7089964.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13802.11元 |
| 本期利润 |
-23350.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17668.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.296元 |
| 期末基金资产净值 |
77351.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3519.75元 |
| 本期利润 |
2184.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225743.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3545元 |
| 期末基金资产净值 |
864504.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
