广发稳裕混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1561435.7 |
| 存出保证金 |
14681.54 |
| 交易性金融资产 |
50932671.33 |
| 股票投资 |
2599946.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48332725.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69088.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57900381.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
371396.79 |
| 应付赎回款 |
12232.18 |
| 应付管理人报酬 |
29374.98 |
| 应付托管费 |
4895.83 |
| 应付销售服务费 |
5.07 |
| 应付税费 |
447.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143448.39 |
| 负债合计 |
561800.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46512079.19 |
| 所有者权益合计 |
57338580.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
57900381.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1661944.3 |
| 结算备付金 |
239275.81 |
| 存出保证金 |
18485.14 |
| 交易性金融资产 |
63200572.23 |
| 股票投资 |
8158206.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55042365.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1126132.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1195.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66247605.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
525007.11 |
| 应付赎回款 |
786107.24 |
| 应付管理人报酬 |
28634.91 |
| 应付托管费 |
4772.49 |
| 应付销售服务费 |
6.3 |
| 应付税费 |
1740.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116129.18 |
| 负债合计 |
2962397.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49800785.85 |
| 所有者权益合计 |
63285207.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
66247605.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1910704.49 |
| 结算备付金 |
127508.35 |
| 存出保证金 |
14578.76 |
| 交易性金融资产 |
75166789.2 |
| 股票投资 |
6076108.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69090680.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389136.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199925.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77808642.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
371573.96 |
| 应付赎回款 |
38565.31 |
| 应付管理人报酬 |
40722.78 |
| 应付托管费 |
6787.13 |
| 应付销售服务费 |
998.12 |
| 应付税费 |
1184.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172883.58 |
| 负债合计 |
1632715.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60228123.84 |
| 所有者权益合计 |
76175926.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
77808642.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8569390.69 |
| 结算备付金 |
8687.08 |
| 存出保证金 |
6473.43 |
| 交易性金融资产 |
81952797.21 |
| 股票投资 |
16023523.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65929274.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2200.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90539549.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4194698.08 |
| 应付赎回款 |
335015.16 |
| 应付管理人报酬 |
34035.3 |
| 应付托管费 |
5672.54 |
| 应付销售服务费 |
6.48 |
| 应付税费 |
2184.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124655.26 |
| 负债合计 |
4696267.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66237711.22 |
| 所有者权益合计 |
85843281.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
90539549.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4325329.65 |
| 结算备付金 |
6592397.81 |
| 存出保证金 |
29184.97 |
| 交易性金融资产 |
54735115.57 |
| 股票投资 |
7423346.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32129818.99 |
| 资产支持证券投资 |
15181950.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16300000.0 |
| 应收证券清算款 |
120686.03 |
| 应收利息 |
1306021.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3653.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83412389.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
175237.53 |
| 应付赎回款 |
1364077.38 |
| 应付管理人报酬 |
47418.81 |
| 应付托管费 |
7903.12 |
| 应付销售服务费 |
12.77 |
| 应付税费 |
4141.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183406.7 |
| 负债合计 |
1831763.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62876433.46 |
| 所有者权益合计 |
81580626.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
83412389.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2629008.45 |
| 结算备付金 |
228996.4 |
| 存出保证金 |
56006.71 |
| 交易性金融资产 |
180919201.9 |
| 股票投资 |
39098763.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121891438.7 |
| 资产支持证券投资 |
19929000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33856.59 |
| 应收利息 |
2026834.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98030.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185991935.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1929548.96 |
| 应付管理人报酬 |
208614.27 |
| 应付托管费 |
34769.06 |
| 应付销售服务费 |
70.86 |
| 应付税费 |
21573.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97126.67 |
| 负债合计 |
2385438.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135174270.86 |
| 所有者权益合计 |
183606497.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
185991935.44 |
