| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8005 | 2.62% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币D | 0.5042 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -667963.38 |
| 1.利息收入 | 104004.82 |
| 存款利息收入 | 38589.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-815493.53 |
| 股票投资收益 | -1724067.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1416502.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -599270.23 |
| 股利收益 | 91341.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42466.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058.79 |
| 减：二、费用 | 659135.35 |
| 1.管理人报酬 | 385546.31 |
| 2.托管费 | 64257.65 |
| 3.销售服务费 | 2274.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60134.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60134.63 |
| 6.其他费用 | 145735.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1327098.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1327098.73 |
| 一、收入： | 868216.25 |
| 1.利息收入 | 25088.67 |
| 存款利息收入 | 10641.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715889.39 |
| 股票投资收益 | -264842.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 935895.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44836.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126982.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255.69 |
| 减：二、费用 | 372972.48 |
| 1.管理人报酬 | 203890.27 |
| 2.托管费 | 33981.71 |
| 3.销售服务费 | 2240.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59184.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59184.02 |
| 6.其他费用 | 72880.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495243.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495243.77 |
| 一、收入： | -1312150.82 |
| 1.利息收入 | 95409.18 |
| 存款利息收入 | 22766.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2947892.11 |
| 股票投资收益 | -3578731.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1783081.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -1314662.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162419.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1468095.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72236.27 |
| 减：二、费用 | 714092.86 |
| 1.管理人报酬 | 468723.2 |
| 2.托管费 | 78120.5 |
| 3.销售服务费 | 6136.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11488.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11488.89 |
| 6.其他费用 | 147298.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2026243.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2026243.68 |
| 一、收入： | 192882.48 |
| 1.利息收入 | 59925.72 |
| 存款利息收入 | 12671.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1195285.72 |
| 股票投资收益 | -597303.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 683253.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -1314662.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33426.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1325204.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3037.71 |
| 减：二、费用 | 324732.66 |
| 1.管理人报酬 | 213070.52 |
| 2.托管费 | 35511.74 |
| 3.销售服务费 | 49.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1288.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1288.94 |
| 6.其他费用 | 73370.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131850.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131850.18 |
| 一、收入： | 23097047.92 |
| 1.利息收入 | 12083188.96 |
| 存款利息收入 | 38575.78 |
| 债券利息收入 | 10683152.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 1244747.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39793228.08 |
| 股票投资收益 | 40400225.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -680772.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -807733.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881509.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29133417.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354047.9 |
| 减：二、费用 | 4440654.68 |
| 1.管理人报酬 | 2555802.52 |
| 2.托管费 | 425967.04 |
| 3.销售服务费 | 626.19 |
| 4.交易费用 | 840464.44 |
| 5.利息支出 | 366266.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366266.95 |
| 6.其他费用 | 224174.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18656393.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18656393.24 |
| 一、收入： | 26938142.48 |
| 1.利息收入 | 9822991.82 |
| 存款利息收入 | 22584.27 |
| 债券利息收入 | 8901893.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 801690.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40327178.35 |
| 股票投资收益 | 39551875.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174273.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 182010.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767565.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23391376.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179348.59 |
| 减：二、费用 | 3479972.22 |
| 1.管理人报酬 | 2150518.74 |
| 2.托管费 | 358419.82 |
| 3.销售服务费 | 141.39 |
| 4.交易费用 | 708367.52 |
| 5.利息支出 | 126230.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126230.83 |
| 6.其他费用 | 114774.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23458170.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23458170.26 |
