名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 52.99% | 45.8% | 819373.26 |
2024-03-31 | -- | 130.15% | 0.57% | 815322.83 |
2023-12-31 | -- | 119.71% | 1.35% | 814747.40 |
2023-09-30 | -- | 108.08% | 0.39% | 806548.46 |
2023-06-30 | -- | 128.65% | 0.57% | 806517.90 |
2023-03-31 | -- | 134.17% | 0.56% | 806668.14 |
2022-12-31 | -- | 139.26% | 0.37% | 797063.30 |
2022-09-30 | -- | 135.22% | 0.49% | 809273.63 |
2022-06-30 | -- | 122.58% | 0.04% | 803342.54 |
2022-03-31 | -- | 115.02% | 0.09% | 802567.04 |
2021-12-31 | -- | 81.79% | 0.21% | 815605.82 |
2021-09-30 | -- | 138.26% | 0.09% | 807850.40 |