名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 517002263.67 |
1.利息收入 | 1604640.55 |
存款利息收入 | 1517853.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
332372388.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 311582679.07 |
资产支持证券投资收益 | 20950969.37 |
衍生工具收益 | -161260.27 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
183025234.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 100161267.97 |
1.管理人报酬 | 24265048.27 |
2.托管费 | 4044174.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70624897.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70624897.97 |
6.其他费用 | 207050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
416840995.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
416840995.7 |
一、收入: | 332919274.78 |
1.利息收入 | 776645.31 |
存款利息收入 | 745820.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
187485616.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171201454.07 |
资产支持证券投资收益 | 16284162.28 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
144657013.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62373292.17 |
1.管理人报酬 | 12017443.69 |
2.托管费 | 2002907.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47728170.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47728170.04 |
6.其他费用 | 102752.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270545982.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270545982.61 |
一、收入: | 186777704.29 |
1.利息收入 | 3329040.5 |
存款利息收入 | 1327239.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317475196.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 292556168.85 |
资产支持证券投资收益 | 25419577.56 |
衍生工具收益 | -500550.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134026532.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 81802962.26 |
1.管理人报酬 | 24251300.52 |
2.托管费 | 4041883.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52864243.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52864243.06 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104974742.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104974742.03 |
一、收入: | 128725460.92 |
1.利息收入 | 2610795.05 |
存款利息收入 | 614761.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142185757.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139377331.41 |
资产支持证券投资收益 | 2808426.42 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16071091.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27358241.66 |
1.管理人报酬 | 12029620.59 |
2.托管费 | 2004936.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13182036.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13182036.78 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101367219.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101367219.26 |
一、收入: | 282910966.0 |
1.利息收入 | 187097020.66 |
存款利息收入 | 4091655.2 |
债券利息收入 | 179791935.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65688699.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65688699.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30125245.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46851798.0 |
1.管理人报酬 | 13710078.88 |
2.托管费 | 2285013.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 180950.0 |
5.利息支出 | 30521652.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30521652.95 |
6.其他费用 | 145500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
236059168.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
236059168.0 |