名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.41% | -0.30% | 0.03% | -0.89% | 0.63% | 2.05% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 2.38% | 0.10% | 0.48% | 1.11% | 2.44% | 3.67% | 6.70% | 11.48% |
同类排名[债券型] |
2511|2530 | 2409|2506 | 2450|2511 | 1846|2424 | 924|2346 | 1235|2234 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-01-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-01-16 | 1.0164 | 1.0264 | -0.23% | |
2023-01-13 | 1.0187 | 1.0287 | -0.06% | |
2023-01-12 | 1.0193 | 1.0293 | 0.00% | |
2023-01-11 | 1.0193 | 1.0293 | 0.09% | |
2023-01-10 | 1.0184 | 1.0284 | -0.11% |
截至2022-12-31 宝盈中债3-5年国开行债券指数A期末总份额为0.52亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.53亿份,赎回数为0.81亿份)