广发汇荣三个月定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51036884.08元 |
| 本期利润 |
62014314.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34341109.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
1849759461.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32403467.64元 |
| 本期利润 |
41069446.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20807968.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
2042864561.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139357629.73元 |
| 本期利润 |
102016776.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28306552.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
3734929585.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75812601.2元 |
| 本期利润 |
53019700.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5329102.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
3444390522.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100956504.71元 |
| 本期利润 |
131249835.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60039184.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
4195667897.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
