| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69252698.15 |
| 1.利息收入 | 56735.06 |
| 存款利息收入 | 48642.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57490359.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57490359.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11705074.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528.2 |
| 减：二、费用 | 14320618.35 |
| 1.管理人报酬 | 4612299.45 |
| 2.托管费 | 1537433.14 |
| 3.销售服务费 | 307416.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7496103.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7496103.0 |
| 6.其他费用 | 229122.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54932079.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54932079.8 |
| 一、收入： | 40269802.42 |
| 1.利息收入 | 20521.13 |
| 存款利息收入 | 20521.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29272930.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29272930.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10976161.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189.59 |
| 减：二、费用 | 6657481.01 |
| 1.管理人报酬 | 2276254.36 |
| 2.托管费 | 758751.5 |
| 3.销售服务费 | 151714.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3287336.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3287336.26 |
| 6.其他费用 | 114951.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33612321.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33612321.41 |
| 一、收入： | 48588622.04 |
| 1.利息收入 | 77046.52 |
| 存款利息收入 | 23737.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66606830.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66606830.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18096337.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1082.46 |
| 减：二、费用 | 13144849.28 |
| 1.管理人报酬 | 4531372.76 |
| 2.托管费 | 1510457.62 |
| 3.销售服务费 | 301995.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6406663.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6406663.29 |
| 6.其他费用 | 247484.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35443772.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35443772.76 |
| 一、收入： | 29420319.22 |
| 1.利息收入 | 15675.33 |
| 存款利息收入 | 12792.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31269191.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31269191.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1864697.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.78 |
| 减：二、费用 | 7833874.08 |
| 1.管理人报酬 | 2235953.85 |
| 2.托管费 | 745318.04 |
| 3.销售服务费 | 149013.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4504471.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4504471.43 |
| 6.其他费用 | 122547.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21586445.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21586445.14 |
| 一、收入： | 76277841.26 |
| 1.利息收入 | 60893404.79 |
| 存款利息收入 | 19507.89 |
| 债券利息收入 | 60823009.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1236658.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1236658.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14147314.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463.79 |
| 减：二、费用 | 11636009.76 |
| 1.管理人报酬 | 4570741.46 |
| 2.托管费 | 1523580.4 |
| 3.销售服务费 | 304658.34 |
| 4.交易费用 | 12270.87 |
| 5.利息支出 | 4787915.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4787915.87 |
| 6.其他费用 | 253916.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64641831.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64641831.5 |
| 一、收入： | 31285151.48 |
| 1.利息收入 | 29965123.89 |
| 存款利息收入 | 8342.0 |
| 债券利息收入 | 29928187.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-328507.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -328507.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1648384.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151.38 |
| 减：二、费用 | 4443885.84 |
| 1.管理人报酬 | 2242866.11 |
| 2.托管费 | 747621.98 |
| 3.销售服务费 | 149501.57 |
| 4.交易费用 | 2960.36 |
| 5.利息支出 | 1079836.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1079836.45 |
| 6.其他费用 | 124863.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26841265.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26841265.64 |
