建信裕丰利率债三个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86069893.91元 |
| 本期利润 |
129340917.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80374609.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
3421786151.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39589202.22元 |
| 本期利润 |
80546174.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82703981.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
4124115523.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129734776.4元 |
| 本期利润 |
89786798.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30447687.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
4071859239.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71275021.69元 |
| 本期利润 |
54936795.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23223931.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
3281139187.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94059436.96元 |
| 本期利润 |
87368053.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64587300.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
3338150262.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
