建信裕丰利率债三个月定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3814466106.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3814466106.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3817316916.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394067807.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
867328.18 |
| 应付托管费 |
289109.41 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304606.24 |
| 负债合计 |
395528851.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3341413412.47 |
| 所有者权益合计 |
3421788064.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3817316916.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578605.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4875723537.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4875723537.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4876302142.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750544852.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1014619.42 |
| 应付托管费 |
338206.45 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287022.98 |
| 负债合计 |
752184701.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4041413422.47 |
| 所有者权益合计 |
4124117441.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4876302142.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1534247.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5072170201.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5072170201.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5073704448.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000391947.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
877982.66 |
| 应付托管费 |
292660.88 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280720.37 |
| 负债合计 |
1001843311.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4041413442.47 |
| 所有者权益合计 |
4071861137.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5073704448.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4092441.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3520642427.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3520642427.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3524734868.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
242266924.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
813944.5 |
| 应付托管费 |
271314.84 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241548.65 |
| 负债合计 |
243593732.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3257917195.43 |
| 所有者权益合计 |
3281141136.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3524734868.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1146476.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4576680000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4576680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121739566.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4699566042.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1359827900.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
847375.47 |
| 应付托管费 |
282458.49 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
255570.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
1361410591.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3270007590.68 |
| 所有者权益合计 |
3338155451.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4699566042.57 |
