名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.15% | 0.43% | 0.79% | 2.62% | 4.21% | 3.00% | 13.25% |
同类排名 [债券型] |
1350 | 1160 | 1457 | 1003 | 799 | 848 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.1325 | 1.1325 | 0.05% |
2024-07-22 | 1.1319 | 1.1319 | 0.09% |
2024-07-19 | 1.1309 | 1.1309 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.1307 | 1.1307 | -0.03% |
2024-07-17 | 1.1310 | 1.1310 | 0.02% |
2024-07-16 | 1.1308 | 1.1308 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.1307 | 1.1307 | 0.04% |
2024-07-12 | 1.1302 | 1.1302 | 0.04% |
2024-07-11 | 1.1298 | 1.1298 | 0.03% |
2024-07-10 | 1.1295 | 1.1295 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.1294 | 1.1294 | 0.04% |
2024-07-08 | 1.1289 | 1.1289 | -0.05% |
2024-07-05 | 1.1295 | 1.1295 | -0.04% |
2024-07-04 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
2024-07-03 | 1.1300 | 1.1300 | 0.04% |
2024-07-02 | 1.1295 | 1.1295 | 0.05% |
2024-07-01 | 1.1289 | 1.1289 | -0.07% |
2024-06-30 | 1.1297 | 1.1297 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.1296 | 1.1296 | 0.04% |
2024-06-27 | 1.1292 | 1.1292 | 0.05% |
2024-06-26 | 1.1286 | 1.1286 | 0.04% |
2024-06-25 | 1.1282 | 1.1282 | 0.03% |
2024-06-24 | 1.1279 | 1.1279 | 0.03% |
2024-06-21 | 1.1276 | 1.1276 | -0.02% |
2024-06-20 | 1.1278 | 1.1278 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.1276 | 1.1276 | 0.01% |
2024-06-18 | 1.1275 | 1.1275 | 0.05% |
2024-06-17 | 1.1269 | 1.1269 | 0.02% |
2024-06-14 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% |
2024-06-13 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.1265 | 1.1265 | 0.01% |
2024-06-11 | 1.1264 | 1.1264 | 0.04% |
2024-06-07 | 1.1260 | 1.1260 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.1259 | 1.1259 | 0.02% |
2024-06-05 | 1.1257 | 1.1257 | 0.03% |
2024-06-04 | 1.1254 | 1.1254 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.1253 | 1.1253 | 0.05% |
2024-05-31 | 1.1247 | 1.1247 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.1243 | 1.1243 | 0.03% |
2024-05-27 | 1.1240 | 1.1240 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.1237 | 1.1237 | 0.02% |
2024-05-22 | 1.1235 | 1.1235 | 0.03% |
2024-05-21 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.1232 | 1.1232 | 0.04% |
2024-05-17 | 1.1227 | 1.1227 | -0.02% |
2024-05-16 | 1.1229 | 1.1229 | -0.02% |
2024-05-15 | 1.1231 | 1.1231 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.1229 | 1.1229 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.1225 | 1.1225 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.1219 | 1.1219 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.1220 | 1.1220 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.1224 | 1.1224 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.1223 | 1.1223 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.1212 | 1.1212 | 0.08% |
2024-04-30 | 1.1203 | 1.1203 | 0.12% |
2024-04-29 | 1.1190 | 1.1190 | -0.14% |
2024-04-26 | 1.1206 | 1.1206 | -0.12% |
2024-04-25 | 1.1219 | 1.1219 | -0.04% |