| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
| 建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17754916.27 |
| 1.利息收入 | 110951.86 |
| 存款利息收入 | 54225.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8005127.48 |
| 股票投资收益 | -7761665.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15083196.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -50841.29 |
| 股利收益 | 734438.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9638836.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4956907.76 |
| 1.管理人报酬 | 2375323.12 |
| 2.托管费 | 678663.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1674445.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1674445.67 |
| 6.其他费用 | 196030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12798008.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12798008.51 |
| 一、收入： | 15551228.38 |
| 1.利息收入 | 71990.95 |
| 存款利息收入 | 17255.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4275943.1 |
| 股票投资收益 | -4590487.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8372296.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494134.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11203294.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2862974.33 |
| 1.管理人报酬 | 1433567.54 |
| 2.托管费 | 409590.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 883964.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 883964.41 |
| 6.其他费用 | 116608.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12688254.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12688254.05 |
| 一、收入： | 1179544.31 |
| 1.利息收入 | 128965.74 |
| 存款利息收入 | 127888.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28838613.82 |
| 股票投资收益 | -23060653.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47147434.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4751833.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27788035.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12618860.08 |
| 1.管理人报酬 | 7831171.81 |
| 2.托管费 | 2237477.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2204541.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2204541.83 |
| 6.其他费用 | 236509.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11439315.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11439315.77 |
| 一、收入： | 11949208.64 |
| 1.利息收入 | 84690.65 |
| 存款利息收入 | 84690.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33846405.88 |
| 股票投资收益 | -2661677.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33129502.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3378581.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21981887.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8625681.74 |
| 1.管理人报酬 | 5444702.45 |
| 2.托管费 | 1555629.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1435308.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1435308.87 |
| 6.其他费用 | 117388.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3323526.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3323526.9 |
| 一、收入： | 66354279.02 |
| 1.利息收入 | 30317855.28 |
| 存款利息收入 | 242909.37 |
| 债券利息收入 | 27933518.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22394239.69 |
| 股票投资收益 | 16715635.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4276522.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1402081.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13642184.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11068336.95 |
| 1.管理人报酬 | 6205518.76 |
| 2.托管费 | 1773005.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1179106.27 |
| 5.利息支出 | 1752508.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1752508.23 |
| 6.其他费用 | 98704.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55285942.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55285942.07 |
