名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.19% | 0.26% | -0.53% | 0.20% | 2.66% | 1.02% | 2.64% | 5.32% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
620|1096 | 190|1179 | 693|1175 | 578|1158 | 450|1098 | 406|1013 | 218|819 | 152|648 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.061 | 1.061 | -0.14% | |
2024-07-16 | 1.0625 | 1.0625 | 0.16% | |
2024-07-15 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% | |
2024-07-12 | 1.0605 | 1.0605 | -0.02% | |
2024-07-11 | 1.0607 | 1.0607 | 0.23% |
截至2024-06-30 建信泓利一年持有期债券期末总份额为1.66亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 6.00 | 127.87 | 0.66% |
002050 | 三花智控 | 4.00 | 112.48 | 0.58% |
002415 | 海康威视 | 3.00 | 112.37 | 0.58% |
601006 | 大秦铁路 | 14.00 | 104.07 | 0.53% |
600483 | 福能股份 | 8.00 | 90.98 | 0.47% |
000429 | 粤高速A | 8.00 | 83.38 | 0.43% |
603218 | 日月股份 | 6.00 | 78.94 | 0.41% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 66.17 | 0.34% |
002567 | 唐人神 | 9.00 | 60.82 | 0.31% |
600487 | 亨通光电 | 4.00 | 57.53 | 0.30% |