大成全球美元债(QDII)A美元主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4161929.05元 |
| 本期利润 |
1336965.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69487744.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1623元 |
| 期末基金资产净值 |
436605950.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4602906.45元 |
| 本期利润 |
716472.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31075201.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1552元 |
| 期末基金资产净值 |
202865285.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2788286.81元 |
| 本期利润 |
-2127598.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26437405.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
201883585.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225812.73元 |
| 本期利润 |
-869513.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46958933.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
403072001.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9730255.55元 |
| 本期利润 |
-2426747.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4115794.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
54222350.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1816661.22元 |
| 本期利润 |
547702.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10562072.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
195928463.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
