名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混… | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4539 | 2.88% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8069 | 1.31% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8097 | 1.31% |
中航军民融合精选A | 0.9136 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4858 | 1.91% |
中航航行宝A | 0.4478 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.57% | -0.26% | -2.00% | -2.80% | -2.47% | -18.63% | -26.46% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
649|935 | 519|968 | 450|969 | 531|956 | 744|936 | 584|880 | 409|772 | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6877 | 0.6877 | -0.43% | |
2024-07-19 | 0.6907 | 0.6907 | 0.06% | |
2024-07-18 | 0.6903 | 0.6903 | 0.48% | |
2024-07-17 | 0.687 | 0.687 | -0.61% | |
2024-07-16 | 0.6912 | 0.6912 | 0.25% |
截至2024-06-30 中航量化阿尔法六个月持有A期末总份额为0.62亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 410.87 | 2.74% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 218.18 | 1.45% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 217.55 | 1.45% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 178.02 | 1.19% |
300124 | 汇川技术 | 3.00 | 154.41 | 1.03% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 147.53 | 0.98% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 127.82 | 0.85% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 122.44 | 0.82% |
600030 | 中信证券 | 5.00 | 96.07 | 0.64% |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 91.47 | 0.61% |