申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104747335.37元 |
| 本期利润 |
119306077.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277598341.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0798元 |
| 期末基金资产净值 |
3779453650.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52379131.69元 |
| 本期利润 |
75819621.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225230137.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
3735967195.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101603634.48元 |
| 本期利润 |
85059313.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172851005.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
3660147573.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53013478.01元 |
| 本期利润 |
50729498.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124260849.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
3625817758.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55548981.49元 |
| 本期利润 |
75089797.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55548981.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
3075088269.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10910859.65元 |
| 本期利润 |
11715390.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10910859.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
3011713862.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
