名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 86.86% | 5.17% | 1154.25 |
2024-03-31 | -- | 101.52% | 0.02% | 384681.23 |
2023-12-31 | -- | 118.45% | 0.02% | 377945.37 |
2023-09-30 | -- | 110.91% | 0.04% | 374710.16 |
2023-06-30 | -- | 134.98% | 0.07% | 373596.72 |
2023-03-31 | -- | 121.45% | 0.03% | 368396.96 |
2022-12-31 | -- | 105.34% | 0.11% | 366014.76 |
2022-09-30 | -- | 98.58% | 0.05% | 366494.24 |
2022-06-30 | -- | 98.58% | 1.27% | 362581.78 |
2022-03-31 | -- | 124.22% | 0.19% | 309283.25 |
2021-12-31 | -- | 129.92% | 0.1% | 307508.83 |
2021-09-30 | -- | 117.4% | 0.46% | 303956.96 |
2021-06-30 | -- | 61.65% | 2.72% | 301171.39 |