申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4497639291.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4476601359.45 |
| 资产支持证券投资 |
21037931.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4498436626.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
717266777.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
958858.64 |
| 应付托管费 |
479429.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29283.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248628.0 |
| 负债合计 |
718982976.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3480305859.35 |
| 所有者权益合计 |
3779453650.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4498436626.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2596740.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8041.02 |
| 交易性金融资产 |
5070291053.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5042672398.2 |
| 资产支持证券投资 |
27618655.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48944692.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5121840528.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1383292087.73 |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
919107.64 |
| 应付托管费 |
459553.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31720.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170863.53 |
| 负债合计 |
1385873332.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3480305859.35 |
| 所有者权益合计 |
3735967195.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5121840528.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3623666.4 |
| 结算备付金 |
389284.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3925922757.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3855725999.98 |
| 资产支持证券投资 |
70196757.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3929935707.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268146591.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
930147.06 |
| 应付托管费 |
465073.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45855.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200467.5 |
| 负债合计 |
269788134.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3480305859.35 |
| 所有者权益合计 |
3660147573.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3929935707.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46157513.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11990.02 |
| 交易性金融资产 |
3689217554.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3574392166.26 |
| 资产支持证券投资 |
114825387.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3780387057.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108021984.91 |
| 应付证券清算款 |
45000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
893068.55 |
| 应付托管费 |
446534.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83844.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123866.55 |
| 负债合计 |
154569298.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3480305859.35 |
| 所有者权益合计 |
3625817758.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3780387057.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3003028.99 |
| 结算备付金 |
45454.54 |
| 存出保证金 |
24451.97 |
| 交易性金融资产 |
4045004284.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3995003400.0 |
| 资产支持证券投资 |
50000884.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70670560.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4118747781.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1041997199.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
780749.46 |
| 应付托管费 |
390374.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63430.58 |
| 应付利息 |
318877.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
1043659511.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999998472.22 |
| 所有者权益合计 |
3075088269.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4118747781.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4826060.94 |
| 结算备付金 |
77088333.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1856658000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1856658000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1046000000.0 |
| 应收证券清算款 |
109992.22 |
| 应收利息 |
28199722.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3012882108.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
741489.65 |
| 应付托管费 |
370744.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44094.4 |
| 负债合计 |
1168246.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999998472.22 |
| 所有者权益合计 |
3011713862.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3012882108.87 |
