博时汇誉回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1347841.46元 |
| 本期利润 |
-1313797.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5724680.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3783元 |
| 期末基金资产净值 |
9406944.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110636.31元 |
| 本期利润 |
26926.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5399681.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3元 |
| 期末基金资产净值 |
12602257.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3528410.53元 |
| 本期利润 |
-5279000.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4817150.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3037元 |
| 期末基金资产净值 |
11046915.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1311576.38元 |
| 本期利润 |
-2654676.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1937938.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
12414366.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
878273.94元 |
| 本期利润 |
3467445.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-814232.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
17265564.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-611622.03元 |
| 本期利润 |
1976134.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-611622.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
71450309.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
