博时汇誉回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10149439.82元 |
| 本期利润 |
-9301409.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45456171.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3716元 |
| 期末基金资产净值 |
76873746.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-607043.52元 |
| 本期利润 |
740725.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38382094.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2938元 |
| 期末基金资产净值 |
92261006.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32435328.46元 |
| 本期利润 |
-47032974.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41012709.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2989元 |
| 期末基金资产净值 |
96190878.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12179015.53元 |
| 本期利润 |
-22389861.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18553550.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
123022495.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4561112.92元 |
| 本期利润 |
10177845.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6639725.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
149486501.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2041360.0元 |
| 本期利润 |
7317355.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2041360.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
258402976.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
