| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.47% | -1.94% | -5.96% | 3.09% | 14.60% | -21.16% | -25.40% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
2523|4124 | 3492|4339 | 3964|4346 | 731|4275 | 631|4143 | 2946|3816 | 1384|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5101 | 0.5101 | 1.69% | |
| 2024-07-19 | 0.5016 | 0.5016 | -1.20% | |
| 2024-07-18 | 0.5077 | 0.5077 | -0.72% | |
| 2024-07-17 | 0.5114 | 0.5114 | -0.25% | |
| 2024-07-16 | 0.5127 | 0.5127 | -1.44% |
截至2024-06-30 嘉实港股互联网产业核心资产混合C期末总份额为11.64亿份，相比减少1.42亿份 (本季申购数为4.50亿份，赎回数为5.91亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 23.00 | 8112.98 | 9.52% |
| 03690 | 美团-W | 77.00 | 7821.70 | 9.18% |
| 00772 | 阅文集团 | 331.00 | 7601.87 | 8.92% |
| 03888 | 金山软件 | 337.00 | 6944.01 | 8.15% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 59.00 | 6866.45 | 8.06% |
| 01024 | 快手-W | 161.00 | 6796.93 | 7.97% |
| 00268 | 金蝶国际 | 971.00 | 6487.74 | 7.61% |
| 02469 | 粉笔 | 1205.00 | 4589.70 | 5.38% |
| 02400 | 心动公司 | 265.00 | 4551.81 | 5.34% |
| 02015 | 理想汽车-W | 68.00 | 4382.22 | 5.14% |
