富国均衡成长三年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3317256.46元 |
| 本期利润 |
-4396055.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18593261.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
44063811.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3546600.03元 |
| 本期利润 |
1491839.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15142897.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2436元 |
| 期末基金资产净值 |
49590117.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10958040.47元 |
| 本期利润 |
-15254813.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13885729.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2268元 |
| 期末基金资产净值 |
47325712.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3601319.27元 |
| 本期利润 |
-7541126.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5954571.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0988元 |
| 期末基金资产净值 |
54293254.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-255505.62元 |
| 本期利润 |
1750967.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-256682.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
60614269.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
