富国均衡成长三年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
106691.48 |
存出保证金 |
62232.42 |
交易性金融资产 |
605542954.97 |
股票投资 |
605542954.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3852447.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4438.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
651399395.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14.56 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
655783.97 |
应付托管费 |
109297.3 |
应付销售服务费 |
14812.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
292517.12 |
负债合计 |
1072425.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
916876286.33 |
所有者权益合计 |
650326969.93 |
负债和所有者权益合计 |
651399395.87 |
资产: |
银行存款 |
56341461.14 |
结算备付金 |
442202.82 |
存出保证金 |
90101.18 |
交易性金融资产 |
677467709.8 |
股票投资 |
677467709.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1402987.08 |
应收申购款 |
4473.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
735748935.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
891930.25 |
应付托管费 |
148655.03 |
应付销售服务费 |
16067.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
507033.9 |
负债合计 |
1563704.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
914263852.8 |
所有者权益合计 |
734185231.32 |
负债和所有者权益合计 |
735748935.88 |
资产: |
银行存款 |
40026863.38 |
结算备付金 |
349668.87 |
存出保证金 |
171370.75 |
交易性金融资产 |
663555529.42 |
股票投资 |
663555529.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3854091.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14403.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
707971926.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
894149.2 |
应付托管费 |
149024.86 |
应付销售服务费 |
15972.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
586053.18 |
负债合计 |
1645199.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
909179217.81 |
所有者权益合计 |
706326727.14 |
负债和所有者权益合计 |
707971926.69 |
资产: |
银行存款 |
51437510.59 |
结算备付金 |
195105.79 |
存出保证金 |
88184.44 |
交易性金融资产 |
766283509.16 |
股票投资 |
766283509.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
971902.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
51516.25 |
应收申购款 |
43324.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
819071053.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10.08 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
972675.99 |
应付托管费 |
162112.66 |
应付销售服务费 |
17199.24 |
应付税费 |
0.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
413706.27 |
负债合计 |
1565705.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
904504894.41 |
所有者权益合计 |
817505348.21 |
负债和所有者权益合计 |
819071053.34 |
资产: |
银行存款 |
58960283.47 |
结算备付金 |
28105114.72 |
存出保证金 |
69734.09 |
交易性金融资产 |
661292808.42 |
股票投资 |
661292808.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
190000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28644.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14411.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
938470997.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10510280.74 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1167688.65 |
应付托管费 |
194614.8 |
应付销售服务费 |
20305.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.0 |
负债合计 |
12660440.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
897517186.44 |
所有者权益合计 |
925810556.55 |
负债和所有者权益合计 |
938470997.01 |