| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50445279.5 |
| 1.利息收入 | 222358.21 |
| 存款利息收入 | 222358.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35213818.21 |
| 股票投资收益 | -42019821.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420316.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6385686.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15453819.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11727107.98 |
| 1.管理人报酬 | 9713173.27 |
| 2.托管费 | 1618862.13 |
| 3.销售服务费 | 192436.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202635.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62172387.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62172387.48 |
| 一、收入： | 30249246.05 |
| 1.利息收入 | 130931.56 |
| 存款利息收入 | 130931.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44899921.19 |
| 股票投资收益 | -50726537.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420316.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5406299.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75018235.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6620694.3 |
| 1.管理人报酬 | 5501150.36 |
| 2.托管费 | 916858.34 |
| 3.销售服务费 | 98685.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103998.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23628551.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23628551.75 |
| 一、收入： | -215695360.48 |
| 1.利息收入 | 619268.61 |
| 存款利息收入 | 493749.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149197745.37 |
| 股票投资收益 | -156145907.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378903.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6569259.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67116883.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13552511.44 |
| 1.管理人报酬 | 11271079.19 |
| 2.托管费 | 1878513.25 |
| 3.销售服务费 | 199265.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203653.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229247871.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229247871.92 |
| 一、收入： | -107391534.45 |
| 1.利息收入 | 434150.38 |
| 存款利息收入 | 308631.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46462737.75 |
| 股票投资收益 | -51649997.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378903.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4808356.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61362947.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7040380.82 |
| 1.管理人报酬 | 5860637.44 |
| 2.托管费 | 976772.96 |
| 3.销售服务费 | 103049.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99920.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114431915.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114431915.27 |
| 一、收入： | 33930617.32 |
| 1.利息收入 | 2921865.29 |
| 存款利息收入 | 717248.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57198.99 |
| 股票投资收益 | -74764.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17565.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31065951.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5798260.81 |
| 1.管理人报酬 | 3939005.37 |
| 2.托管费 | 656500.9 |
| 3.销售服务费 | 67840.07 |
| 4.交易费用 | 1038129.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96784.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28132356.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28132356.51 |
