名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1172.71 | 971.32 | 82.83% | 161.89 | 13.80% | -- | -- | 19.24 | 1.64% |
2023-06-30 | 662.07 | 550.12 | 83.09% | 91.69 | 13.85% | -- | -- | 9.87 | 1.49% |
2022-12-31 | 1355.25 | 1127.11 | 83.17% | 187.85 | 13.86% | -- | -- | 19.93 | 1.47% |
2022-06-30 | 704.04 | 586.06 | 83.24% | 97.68 | 13.87% | -- | -- | 10.30 | 1.46% |
2021-12-31 | 579.83 | 393.90 | 67.93% | 65.65 | 11.32% | 103.81 | 17.90% | 6.78 | 1.17% |