| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43401311.52元 |
| 本期利润 | -57776332.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -247956054.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2903元 |
| 期末基金资产净值 | 606263158.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47843083.9元 |
| 本期利润 | 22136712.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203184282.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2385元 |
| 期末基金资产净值 | 684595114.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151172947.73元 |
| 本期利润 | -213993058.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188966760.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2228元 |
| 期末基金资产净值 | 659001014.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49467648.92元 |
| 本期利润 | -106890788.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81044975.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 763212093.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2678088.89元 |
| 本期利润 | 26381388.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2676913.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 865196287.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
