名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 106691.48 |
存出保证金 | 62232.42 |
交易性金融资产 | 605542954.97 |
股票投资 | 605542954.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3852447.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4438.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 651399395.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.56 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 655783.97 |
应付托管费 | 109297.3 |
应付销售服务费 | 14812.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 292517.12 |
负债合计 | 1072425.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 916876286.33 |
所有者权益合计 | 650326969.93 |
负债和所有者权益合计 | 651399395.87 |
资产: | |
银行存款 | 56341461.14 |
结算备付金 | 442202.82 |
存出保证金 | 90101.18 |
交易性金融资产 | 677467709.8 |
股票投资 | 677467709.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1402987.08 |
应收申购款 | 4473.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 735748935.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18.27 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 891930.25 |
应付托管费 | 148655.03 |
应付销售服务费 | 16067.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 507033.9 |
负债合计 | 1563704.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 914263852.8 |
所有者权益合计 | 734185231.32 |
负债和所有者权益合计 | 735748935.88 |
资产: | |
银行存款 | 40026863.38 |
结算备付金 | 349668.87 |
存出保证金 | 171370.75 |
交易性金融资产 | 663555529.42 |
股票投资 | 663555529.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3854091.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14403.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 707971926.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 894149.2 |
应付托管费 | 149024.86 |
应付销售服务费 | 15972.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 586053.18 |
负债合计 | 1645199.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 909179217.81 |
所有者权益合计 | 706326727.14 |
负债和所有者权益合计 | 707971926.69 |
资产: | |
银行存款 | 51437510.59 |
结算备付金 | 195105.79 |
存出保证金 | 88184.44 |
交易性金融资产 | 766283509.16 |
股票投资 | 766283509.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 971902.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 51516.25 |
应收申购款 | 43324.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 819071053.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.08 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 972675.99 |
应付托管费 | 162112.66 |
应付销售服务费 | 17199.24 |
应付税费 | 0.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 413706.27 |
负债合计 | 1565705.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 904504894.41 |
所有者权益合计 | 817505348.21 |
负债和所有者权益合计 | 819071053.34 |
资产: | |
银行存款 | 58960283.47 |
结算备付金 | 28105114.72 |
存出保证金 | 69734.09 |
交易性金融资产 | 661292808.42 |
股票投资 | 661292808.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 190000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28644.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14411.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 938470997.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10510280.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1167688.65 |
应付托管费 | 194614.8 |
应付销售服务费 | 20305.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.0 |
负债合计 | 12660440.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 897517186.44 |
所有者权益合计 | 925810556.55 |
负债和所有者权益合计 | 938470997.01 |