名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1172.71 | 971.32 | 82.83% | 161.89 | 13.80% | -- | -- | 19.24 | 1.64% |
2023-06-30 | 662.07 | 550.12 | 83.09% | 91.69 | 13.85% | -- | -- | 9.87 | 1.49% |
2022-12-31 | 1355.25 | 1127.11 | 83.17% | 187.85 | 13.86% | -- | -- | 19.93 | 1.47% |
2022-06-30 | 704.04 | 586.06 | 83.24% | 97.68 | 13.87% | -- | -- | 10.30 | 1.46% |
2021-12-31 | 579.83 | 393.90 | 67.93% | 65.65 | 11.32% | 103.81 | 17.90% | 6.78 | 1.17% |