恒越短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6394639.79元 |
| 本期利润 |
6924577.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11742775.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
195566325.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3886310.14元 |
| 本期利润 |
4452569.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13231137.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
267745708.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4425967.6元 |
| 本期利润 |
3880317.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18497709.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
497220307.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1004826.21元 |
| 本期利润 |
1032602.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6348572.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
227644057.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1623218.86元 |
| 本期利润 |
1649344.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1276310.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
98383863.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
