| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越内需驱动混合A | 0.715 | 0.39% |
| 恒越内需驱动混合C | 0.6943 | 0.38% |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.2771 | 0.33% |
| 恒越均衡优选混合发起… | 0.7337 | 0.14% |
| 恒越均衡优选混合发起… | 0.727 | 0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 111.89% | 0.32% | 20117.94 |
| 2024-03-31 | -- | 128.05% | 0.24% | 21593.19 |
| 2023-12-31 | -- | 134.19% | 0.47% | 19556.63 |
| 2023-09-30 | -- | 120.86% | 0.36% | 20562.99 |
| 2023-06-30 | -- | 123.11% | 0.72% | 26774.57 |
| 2023-03-31 | -- | 119.53% | 0.23% | 29838.73 |
| 2022-12-31 | -- | 95.89% | 0.1% | 49722.03 |
| 2022-09-30 | -- | 103.03% | 0.5% | 38786.76 |
| 2022-06-30 | -- | 92.67% | 0.16% | 22764.41 |
| 2022-03-31 | -- | 99.73% | 1.22% | 5403.41 |
| 2021-12-31 | -- | 110.18% | 0.2% | 9838.39 |
| 2021-09-30 | -- | 103.39% | 0.26% | 10536.23 |
