名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7456 | 0.69% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7519 | 0.68% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.56 | 0.05% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.5685 | 0.05% |
恒越短债债券C | 1.0816 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 607.52 | 195.74 | 32.22% | 32.62 | 5.37% | -- | -- | 55.14 | 9.08% |
2023-06-30 | 340.38 | 117.57 | 34.54% | 19.59 | 5.76% | -- | -- | 33.06 | 9.71% |
2022-12-31 | 369.71 | 139.70 | 37.79% | 24.32 | 6.58% | -- | -- | 39.76 | 10.75% |
2022-06-30 | 117.84 | 34.10 | 28.94% | 6.72 | 5.71% | -- | -- | 6.91 | 5.86% |
2021-12-31 | 111.34 | 29.92 | 26.87% | 9.97 | 8.96% | 3.46 | 3.11% | 13.90 | 12.49% |