名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越内需驱动混合A | 0.715 | 0.39% |
恒越内需驱动混合C | 0.6943 | 0.38% |
恒越品质生活混合发起… | 0.2771 | 0.33% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.7337 | 0.14% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.727 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9404783.09元 |
本期利润 | 9933011.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10297308.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
期末基金资产净值 | 158591878.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0704元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5684744.38元 |
本期利润 | 6479435.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18979211.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
期末基金资产净值 | 355519546.11元 |
期末基金份额净值 | 1.057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6430505.67元 |
本期利润 | 6339659.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27269536.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
期末基金资产净值 | 677486204.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2585254.94元 |
本期利润 | 2701101.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8881977.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
期末基金资产净值 | 296143207.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 776122.11元 |
本期利润 | 783659.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1509575.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
期末基金资产净值 | 106962354.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.43% |